Portal da Transparência

Empenho nº 2022NE0000126

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000126
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Pesqueira
Unidade Orçamentária: 4003 - DEPARTAMENTO DE TESOURARIA
Histórico do Empenho: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRACAO CPRH Nº 01045/2016, PROCESSO Nº 00746/2017, VALOR ATUALIZADO DO TRIBUTO, CONFORME ART. 86 DA LEI 10.654/91.
Data Empenho: 03/01/2022
CPF/CNPJ do Credor: 10.572.014/0001-33
Nome/Razão Social: SECRETARIA DA FAZENDA DE RECIFE
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Programa: OPERACOES ESPECIAIS
Ação: JUROS E MULTAS
Identificação da Ação: Operações Especiais
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Juros e Encargos da Dívida
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 59.278,24

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	29/12/2022	R$ -721,76
Valor Original	03/01/2022	R$ 60.000,00

Total Liquidado: R$ 75.536,79

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0008019	01/12/2022	R$ 6.704,85
Liquidação	0007421	03/11/2022	R$ 6.573,39
Liquidação	0006901	13/10/2022	R$ 6.508,30
Liquidação	0005822	05/09/2022	R$ 6.443,87
Liquidação	0005064	03/08/2022	R$ 6.380,06
Liquidação	0004198	01/07/2022	R$ 6.316,90
Liquidação	0003473	07/06/2022	R$ 6.254,35
Liquidação	0002717	09/05/2022	R$ 6.192,43
Liquidação	0002000	12/04/2022	R$ 6.131,12
Liquidação	0001403	16/03/2022	R$ 6.070,41
Liquidação	0000706	15/02/2022	R$ 6.010,31
Liquidação	0000183	20/01/2022	R$ 5.950,80

Total Pago: R$ 75.536,79

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	12/12/2022	001	024376	000000064327		R$ 6.704,85
Pagamento	16/11/2022	001	024376	000000064327		R$ 6.573,39
Pagamento	14/10/2022	001	024376	000000209155		R$ 6.508,30
Pagamento	12/09/2022	001	024376	000000064327		R$ 6.443,87
Pagamento	08/08/2022	001	024376	000000064327		R$ 6.380,06
Pagamento	06/07/2022					R$ 6.316,90
Pagamento	14/06/2022					R$ 6.254,35
Pagamento	10/05/2022	001	024376	000000209023		R$ 6.192,43
Pagamento	12/04/2022	001	024376	000000209023		R$ 6.131,12
Pagamento	16/03/2022					R$ 6.070,41
Pagamento	15/02/2022					R$ 6.010,31
Pagamento	20/01/2022					R$ 5.950,80

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA